Отчёт о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ПАО «Сбербанк».
Отчёт за 4 квартал 2017 г.
| Приход | Расход | ||||
| Дата | Сумма | Назначение платежа | Дата | Сумма | Назначение платежа |
| 02.10.2017 | 1 000,00 | ЗА 29/09/2017; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 02.10.2017 | 2 914,00 | Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 04.10.2017 | 920,00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 02.10.2017 | 4 324,00 | Зарплата за 2 половину сентября 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 05.10.2017 | 16 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 02.10.2017 | 11 503,25 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. Зарплата за сентябрь 2017 года. НДС не облагается. |
| 13.10.2017 | 1 000,00 | ЗА 12/10/2017; Благотворительное пожертвование на программы Тёплый дом | 05.10.2017 | 67,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3667542 (16800 RUR) от 05/10/17. Без НДС |
| 16.10.2017 | 5 000,00 | ЗА 14/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети. | 09.10.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №95 (1600 RUR) от 05/10/17 Без НДС |
| 17.10.2017 | 500,00 | ЗА 16/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 09.10.2017 | 42,55 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 17.10.2017 | 3 000,00 | ЗА 16/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 09.10.2017 | 62,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 17.10.2017 | 5 000,00 | ЗА 16/10/2017;Больничные дети; Обнинск; Больничные дети | 09.10.2017 | 616,25 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 18.10.2017 | 300,00 | ЗА 17/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 09.10.2017 | 1 083,70 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 18.10.2017 | 500,00 | ЗА 17/10/2017; благотворительное пожертвование на программу Больничные дети | 09.10.2017 | 1 600,00 | Оплата по договору за услуги связи в октябре 2017 г. по л/с №46995514 .В том числе НДС 18 % — 244.07 |
| 18.10.2017 | 23 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 09.10.2017 | 1 868,00 | Налог на доходы физических лиц за октябрь 2017 г (аренда) НДС не облагается |
| 19.10.2017 | 500,00 | ЗА 18/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 09.10.2017 | 4 674,25 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 19.10.2017 | 500,00 | ЗА 18/10/2017; Благотворительное пожертвование для Татьяны и её пятерых детей (программа Сохрани семью). | 09.10.2017 | 12 500,00 | НДС не облагается.Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за октябрь 2017 года. |
| 20.10.2017 | 3 000,00 | ЗА 19/10/2017; Благотворительное пожертвование для Татьяны и ее детей программа сохрани семью | 11.10.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №104 (10700 RUR) от 10/10/17 Без НДС |
| 23.10.2017 | 300,00 | ЗА 20/10/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 11.10.2017 | 10 700,00 | Оплата по счету № 14 от 12 мая 2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 01.04.7.2017 по 30.04.2017 г. (НДС не облагается. |
| 23.10.2017 | 1 500,00 | ЗА 22/10/2017; Благотворительное пожертвование | 17.10.2017 | 3 680,00 | Зарплата за 1 половину октября 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 24.10.2017 | 8 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 18.10.2017 | 92,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4632984 (23000 RUR ) от 18/10/17. Без НДС |
| 25.10.2017 | 3 000,00 | ЗА 24/10/2017; Благотворительное пожертвование Программа Сохрани семью для Надежды | 23.10.2017 | 9 200,00 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. Аванс за октябрь 2017 года. НДС не облагается |
| 27.10.2017 | 500,00 | ЗА 26/10/2017; Благотворительное пожертвование на оплату коммунальных услуг на благотворительном складе. | 24.10.2017 | 30,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 27.10.2017 | 600,00 | ЗА 26/10/2017; Благотворительное пожертвование на оплату коммунальных услуг на благотворительном складе | 24.10.2017 | 32,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4136331 (8000 RUR ) от 24/10/17. Без НДС |
| 28.10.2017 | 11 900,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 24.10.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №107 (8000 RUR ) от 24/10/17 Без НДС |
| 30.10.2017 | 1 000,00 | ЗА 27/10/2017; Благотворительное пожертвование; отопление | 24.10.2017 | 6 000,00 | Благотворительное пожертвование Татьяне и её пятерым детям по договору о БП от 20.09.2017 г. в рамках программы «Сохрани семью» (на основании заявления). НДС не облагается. |
| 02.11.2017 | 2 000,00 | ЗА 01/11/2017; Благотворительное пожертвование на программу Теплый дом | 24.10.2017 | 8 000,00 | Оплата услуг по отоплению помещения по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская, 12 (благотворительный склад). В том числе НДС 18 % — 1220.33 рублей. |
| 03.11.2017 | 440,00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 28.10.2017 | 47,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №10311 (11900 RUR) от 28/10/17. Без НДС |
| 14.11.2017 | 3 250,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.11.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №116 (1600 RUR) от 01/11/17 Без НДС |
| 14.11.2017 | 19 550,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.11.2017 | 62,31 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 24.11.2017 | 500,00 | ЗА 23/11/2017; Благотворительное пожертвование на оплату коммунальных услуг на благотворительном складе | 01.11.2017 | 903,50 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается НДС не облагается. |
| 28.11.2017 | 4 200,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.11.2017 | 1 588,89 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 28.11.2017 | 5 200,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.11.2017 | 1 600,00 | Оплата по договору за услуги связи в ноябре 2017 г. по л/с №46995514 . В том числе НДС 18 % — 288 рублей |
| 28.11.2017 | 25 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.11.2017 | 4 051,00 | Налог на доходы физических лиц за октябрь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 29.11.2017 | 500,00 | ЗА 28/11/2017; Благотворительное пожертвование на оплату коммунальных услуг на благотворительном складе | 01.11.2017 | 4 324,00 | Зарплата за 2 половину октября 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 29.11.2017 | 1 000,00 | ЗА 28/11/2017; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму | 01.11.2017 | 6 855,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 30.11.2017 | 600,00 | Благотворительное пожертвование за ноябрь 2017 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 08.11.2017 | 36,42 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 04.12.2017 | 500,00 | ЗА 02/12/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Сохрани семью для Надежды Ф. | 08.11.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №117 (4730 RUR) от 08/11/17 Без НДС |
| 04.12.2017 | 500,00 | ЗА 01/12/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Сохрани семью для Натальи Г. | 08.11.2017 | 4 730,00 | Оплата по счету № 38 от 03 ноября 2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 01.08.7.2017 по 31.08.2017 г. (НДС не облагается. |
| 04.12.2017 | 3 000,00 | ЗА 02/12/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Сохрани семью для Надежды Ф | 08.11.2017 | 7 284,00 | НДС не облагается. Подотчет |
| 05.12.2017 | 436,00 | Благотворительное пожертвование за ноябрь 2017 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 14.11.2017 | 91,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 14/11/17 №№: 4980426 (3250 RUR), 4980176 (19550 RUR). Без НДС |
| 07.12.2017 | 250,00 | ЗА 06/12/2017; Благотворительное пожертвование | 16.11.2017 | 50,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 13.12.2017 | 1 000,00 | ЗА 12/12/2017; Благотворительное пожертвование на отопление | 16.11.2017 | 3 680,00 | Зарплата за 1 половину ноября 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 15.12.2017 | 1 000,00 | ЗА 14/12/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Сохрани семью для Натальи Г. | 16.11.2017 | 10 000,00 | НДС не облагается. Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за ноябрь 2017 года. |
| 15.12.2017 | 1 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 17.11.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №121 (300 RUR) от 17/11/17 Без НДС |
| 15.12.2017 | 9 020,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 17.11.2017 | 300,00 | Оплата подачи холодной воды по договору №1569 от 30 декабря 2015 г. по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская. 12, помещение №2 за 10 месяцев. НДС не облагается. |
| 17.12.2017 | 150,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 20.11.2017 | 1 434,00 | Выплата аванса за ноябрь 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 17.12.2017 | 4 600,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 20.11.2017 | 1 434,00 | Выплата аванса по ноябрь 2017 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. |
| 17.12.2017 | 5 950,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 20.11.2017 | 1 494,00 | Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2017 г (аренда) НДС не облагается |
| 17.12.2017 | 8 300,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 28.11.2017 | 137,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 28/11/17 №№: 3647031 (4200 RUR), 3648372 (5200 RUR), 3646997 (25000 RUR). Без НДС |
| 19.12.2017 | 1 000,00 | ЗА 18/12/2017; Благотворительное пожертвование | 30.11.2017 | 1,23 | Пени согласно решения от 27.11.2017 №9978 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.1998 №125 «Об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на пр-ве и профзаболеваний» ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№4000481606 |
| 21.12.2017 | 7 100,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 04.12.2017 | 80,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: Документ(ы):; от 04/12/17 №№: 133 (11500 RUR), 134 (603 |
| 22.12.2017 | 500,00 | ЗА 21/12/2017; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети | 04.12.2017 | 1 772,71 | Выплата зарплаты по ноябрь 2017 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. |
| 23.12.2017 | 3 750,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 04.12.2017 | 1 772,71 | Выплата зарплаты за ноябрь 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 23.12.2017 | 16 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 04.12.2017 | 4 158,00 | Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 25.12.2017 | 850,00 | ЗА 24/12/2017; Благотворительное пожертвование в рамках акции Добрый Дед Мороз | 04.12.2017 | 4 324,00 | Зарплата за 2 половину ноября 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 26.12.2017 | 300,00 | ЗА 25/12/2017; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Ефимовой В. | 04.12.2017 | 6 030,00 | Оплата по счету № 45 от 28 ноября 2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 01.09.7.2017 по 30.09.2017 г. (НДС не облагается). |
| 27.12.2017 | 1 000,00 | ЗА 26/12/2017; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети (зарплату учителям) | 04.12.2017 | 11 500,00 | Оплата услуг по отоплению помещения по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская, 12 (благотворительный склад). В том числе НДС 18 % — 1754.24 рублей. |
| 28.12.2017 | 500,00 | ЗА 27/12/2017; Благотворительное пожертвование | 04.12.2017 | 13 407,73 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Заработная плата за ноябрь 2017 года. НДС не облагается |
| 28.12.2017 | 3 000,00 | ЗА 27/12/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы Больничные дети | 05.12.2017 | 17,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 29.12.2017 | 300,00 | ЗА 28/12/2017; Благотворительное пожертвование на оплату коммунальных услуг на благотворительном складе | 05.12.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №131 (100 RUR) от 04/12/17 Без НДС |
| 29.12.2017 | 2 950,00 | ЗА 28/12/2017; Благотворительное пожертвование (от Миланы и Дмитрия) | 05.12.2017 | 100,00 | Оплата по договору за услуги связи в декабре 2017 г. по л/с №46995514 . В том числе НДС 18 % — 15.25 рублей. |
| 30.12.2017 | 5 000,00 | ЗА 29/12/2017; Благотворительное пожертвование | 05.12.2017 | 3 500,00 | Благотворительное пожертвование на покупку продуктов десятерым детям благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. и на основании заявления от 30.11.2017 г. НДС не облагается. |
| 06.12.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №136 (1944 RUR) от 05/12/17 Без НДС | |||
| 06.12.2017 | 1 944,00 | Оплата за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №11838 от 01.12.2015 г. НДС не облагается. | |||
| 15.12.2017 | 40,08 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 15/12/17 №№: 4831319 (9020 RUR), 4831528 (1000 RUR). Без НДС | |||
| 15.12.2017 | 62,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений | |||
| 15.12.2017 | 12 500,00 | Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за декабрь 2017 года. НДС не облагается. | |||
| 17.12.2017 | 76,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 17/12/17 №№: 6926 (8300 RUR), 6963 (5950 RUR), 7017 (4600 RUR), 7044 (150 RUR). Без НДС | |||
| 18.12.2017 | 1 720,00 | Выплата аванса за декабрь 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. | |||
| 18.12.2017 | 1 720,00 | Выплата аванса за декабрь 2017 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. | |||
| 18.12.2017 | 3 680,00 | Аванс за декабрь 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. | |||
| 19.12.2017 | 150,00 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. | |||
| 19.12.2017 | 894,00 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. | |||
| 19.12.2017 | 1 572,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. | |||
| 19.12.2017 | 6 779,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается | |||
| 21.12.2017 | 28,40 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5235898 (7100 RUR) от 21/12/17. Без НДС | |||
| 23.12.2017 | 82,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 23/12/17 №№: 7654 (16800 RUR), 7699 (3750 RUR). Без НДС | |||
| 25.12.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №147 (18000 RUR) от 24/12/17 Без НДС | |||
| 25.12.2017 | 1 868,00 | Налог на доходы физических лиц за декабрь 2017 г( аренда) НДС не облагается | |||
| 25.12.2017 | 9 200,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за декабрь 2017 года НДС не облагается. | |||
| 25.12.2017 | 18 000,00 | Оплата по счету № 46 от 28 ноября 2017 года за юридическое сопровождение с января по декабрь 2017 года (НДС не облагается.) | |||
| 29.12.2017 | 2 021,00 | Выплата зарплаты за декабрь 2017 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. | |||
| 29.12.2017 | 2 021,00 | Выплата зарплаты за декабрь 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. | |||
| 29.12.2017 | 4 324,00 | Зарплата за декабрь 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. | |||
| Итого поступило за 4 квартал 2017 г.: | 228 816,00 | Итого израсходовано за 4 квартал 2017 г. | 244 799,28 | ||
Отчёт за 3 квартал 2017 г.
| Приход | Расход | ||||
| Дата | Сумма | Назначение платежа | Дата | Сумма | Назначение платежа |
| 10.07.2017 | 500,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 10.07.2017 | 101,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 10/07/17 №№: 6635717 (18800 RUR), 6636099 (4400 RUR), 6637781 (1700 RUR), 6638128 (500 RUR). Без НДС |
| 10.07.2017 | 1 700,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 12.07.2017 | 55,64 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев..Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 10.07.2017 | 4 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 12.07.2017 | 120,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3982197 (30000 RUR) от 12/07/17. Без НДС |
| 10.07.2017 | 18 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМ АТ | 12.07.2017 | 1 797,00 | Налог на доходы физических лиц за май 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 12.07.2017 | 30 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 12.07.2017 | 2 120,19 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 13.07.2017 | 500,00 | ЗА 12/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Анжелы Г. с новорожденной | 12.07.2017 | 4 026,63 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. З/п за май 2017 года. НДС не облагается |
| 13.07.2017 | 2 600,00 | ЗА 12/07/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» | 12.07.2017 | 16 199,05 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. З/п за июнь 2017 года. НДС не облагается |
| 13.07.2017 | 4 000,00 | ЗА 12/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Анжелы Г. с новорожденной | 13.07.2017 | 3 616,00 | Налог на доходы физических лиц за июнь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 14.07.2017 | 200,00 | ЗА 13/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Елены А.с детьми | 19.07.2017 | 31,35 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 14.07.2017 | 250,00 | ЗА 13/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Елены А. с детьми. | 19.07.2017 | 2 850,00 | Благотворительная помощь на продукты, лекарства и средства гигиены по Договору о благотворит. помощи от 28 марта 2015 г. в рамках программы «Подари маму» в связи с кризисной жизн. ситуацией. НДС не облагается |
| 14.07.2017 | 400,00 | ЗА 13/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Елены А. с детьми. | 20.07.2017 | 88,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 14.07.2017 | 2 000,00 | «Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Елены А. с детьми» | 20.07.2017 | 8 000,00 | Благотворительная помощь по договору пожертвования №1 от 20.07.2017 г.: компенсация расходов на аренду 1-комнатной квартиры с 20.07. по 20.09.2017 г. в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается |
| 17.07.2017 | 500,00 | ЗА 14/07/2017; «Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Анжелы Г. с новорожденной» | 25.07.2017 | 77,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 18.07.2017 | 100,00 | ЗА 17/07/2017; Благотворительное пожертвование для благополучателя программы «Подари маму» | 25.07.2017 | 806,79 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 18.07.2017 | 2 000,00 | «Благотворительное пожертвование для благополучателя программы «Подари маму»» | 25.07.2017 | 1 418,77 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 19.07.2017 | 2 000,00 | ЗА 18/07/2017; Благотворительное пожертвование для благополучателя программы «Подари маму» | 25.07.2017 | 3 680,00 | Зарплата за 1 половину июля 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 19.07.2017 | 6 000,00 | ЗА 18/07/2017; Благотворительное пожертвование для благополучателя программы «Подари маму» | 25.07.2017 | 4 000,00 | Материальная помощь. НДС не облагается |
| 25.07.2017 | 350,00 | ЗА 24/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках проекта Сохрани семью для Натальи | 25.07.2017 | 7 000,00 | Благотворительная помощь на приобретение лекарств, продуктов, средств гигиены для благополучателя и её новорожденного ребёнка по Договору о благотворит. помощи от 16.01.2017 . НДС не облагается |
| 25.07.2017 | 1 000,00 | ЗА 24/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках проекта Сохрани семью для Натальи | 26.07.2017 | 62,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 26/07/17 №№: 3624340 (400 RUR), 3624231 (15150 RUR). Без НДС |
| 26.07.2017 | 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 31.07.2017 | 24,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №6357131 (6000 RUR) от 31/07/17. Без НДС |
| 26.07.2017 | 15 150,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.08.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №47 (6380 RUR) от 01/08/17 Без НДС |
| 31.07.2017 | 6 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.08.2017 | 2 500,00 | Плата за обслуживание банковской карты. Regular Charge |
| 03.08.2017 | 916,00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 01.08.2017 | 4 328,00 | Зарплата за 2 половину июля 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 03.08.2017 | 2 000,00 | ЗА 02/08/2017; Благотворительное пожертвование для благополучателя программы Подари маму | 01.08.2017 | 6 380,00 | Оплата по счету № 28 от 20 июля 2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 1 01.06.2017 по 30.06.2017 г. (НДС не облагается) |
| 18.08.2017 | 15 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 18.08.2017 | 61,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4073032 (15400 RUR) от 18/08/17. Без НДС |
| 24.08.2017 | 15 050,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 24.08.2017 | 60,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3910190 (15050 RUR) от 24/08/17. Без НДС |
| 25.08.2017 | 5 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 25.08.2017 | 20,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3371357 (5000 RUR) от 25/08/17. Без НДС |
| 29.08.2017 | 6 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 29.08.2017 | 27,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3285061 (6800 RUR) от 29/08/17. Без НДС |
| 05.09.2017 | 9 500,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.08.2017 | 57,83 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 06.09.2017 | 500,00 | Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 30.08.2017 | 160,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: Документ(ы):; от 29/08/17 №№: 54 (17960.9 RUR), 53 |
| 13.09.2017 | 1 160,00 | Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 30.08.2017 | 838,51 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 15.09.2017 | 10 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.08.2017 | 919,00 | Налог на доходы физических лиц за июль 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 18.09.2017 | 1 000,00 | ЗА 15/09/2017; Благотворительное пожертвование Теплый дом | 30.08.2017 | 1 474,63 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 18.09.2017 | 6 000,00 | ЗА 15/09/2017; Благотворительное пожертвование на уставную деятельность (сумма трех) | 30.08.2017 | 1 600,00 | Оплата по договору за услуги связи в сентябре 2017 г. по л/с №46995514 .В том числе НДС 18 % — 244.07 |
| 20.09.2017 | 1 010,15 | Перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета. Без НДС | 30.08.2017 | 6 030,00 | Оплата по счету № 34 от 22 августа2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 01.07.2017 по 31.07.2017 г.(НДС не облагается). |
| 27.09.2017 | 1 000,00 | Благотворительное пожертвование для Татьяны П. и её пятерых детей (программа Сохрани семью) | 30.08.2017 | 6 361,14 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 29.09.2017 | 3 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.08.2017 | 7 080,00 | Оплата по счету № 82 от 08 августа 2017 года. за АБ 115 (Ш-180) ящик для сбора пожертвований, В том числе НДС 18 % — 1080.00 рублей. |
| 29.09.2017 | 5 000,00 | ЗА 28/09/2017; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 30.08.2017 | 17 960,90 | Оплата по счету № 877 от 21.08.2017 года за игрушки детские. НДС не облагается. |
| 29.09.2017 | 5 000,00 | ЗА 28/09/2017; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 01.09.2017 | 10 810,00 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. Зарплата за август 2017 года. НДС не облагается. |
| 30.09.2017 | 20 700,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 05.09.2017 | 38,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3451309 (9500 RUR) от 05/09/17. Без НДС |
| 05.09.2017 | 137,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений | |||
| 05.09.2017 | 4 176,00 | Зарплата за 2 половину августа 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. | |||
| 05.09.2017 | 12 500,00 | Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за сентябрь 2017 года. НДС не облагается | |||
| 08.09.2017 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №68 (6818 RUR) от 08/09/17. Без НДС | |||
| 08.09.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №74 (414 RUR) от 08/09/17 Без НДС | |||
| 08.09.2017 | 414,00 | Оплата подачи холодной воды по договору №1569 от 30 декабря 2015 г. по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская,. 12, помещение №2 за 10 месяцев. НДС не облагается. | |||
| 08.09.2017 | 6 818,00 | Оплата возмещения общедомовых затрат с 01.10.16 г.по 30.09.17 г по адресу: г.Калуга, ул. Карачевская, 12. (договор №225 от 01.05.2015г. на возмещение общед. затрат). В том числе НДС 18 % — 1040.03 рублей. | |||
| 13.09.2017 | 15,14 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается НДС (Пени) | |||
| 13.09.2017 | 25,61 | Налог на доходы физ лиц (Пени) НДС не облагается | |||
| 13.09.2017 | 136,31 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается (Пени) | |||
| 15.09.2017 | 55,60 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. | |||
| 15.09.2017 | 528,24 | Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г. (аренда) НДС не облагается | |||
| 15.09.2017 | 806,20 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается | |||
| 15.09.2017 | 1 417,80 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. | |||
| 15.09.2017 | 3 614,00 | Налог на доходы физических лиц за август 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается | |||
| 15.09.2017 | 6 116,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается | |||
| 18.09.2017 | 41,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4091099 (10400 RUR) от 15/09/17. Без НДС | |||
| 18.09.2017 | 339,76 | Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г (аренда) НДС не облагается | |||
| 18.09.2017 | 1 000,00 | Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г (аренда) НДС не облагается | |||
| 26.09.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №90 (3500 RUR) от 25/09/17 Без НДС | |||
| 26.09.2017 | 3 500,00 | Оплата аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №11838 от 01.12.2015 г. НДС не облагается. | |||
| 27.09.2017 | 3 680,00 | Зарплата за 1 половину сентября 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. | |||
| 29.09.2017 | 15,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3507052 (3800 RUR) от 29/09/17. Без НДС | |||
| 30.09.2017 | 82,80 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3472 (20700 RUR) от 30/09/17. Без НДС | |||
| Итого поступило за 3 квартал 2017 г.: | 209 086,15 | Итого израсходовано за 3 квартал 2017 г. | 168 332,99 | ||
Отчёт за 2 квартал 2017 г.
| Приход | Расход | ||||
| Дата | Сумма | Назначение платежа | Дата | Сумма | Назначение платежа |
| 03.04.2017 | 500,00 | ЗА 31/03/2017; Благотворительное пожертвование; Тёплый дом | 17.04.2017 | 544,00 | Налог на доходы физических лиц за март (аренда жилого помещения под центр «Тёплый дом») НДС не облагается |
| 03.04.2017 | 3 000,00 | ЗА 31/03/2017; Благотворительное пожертвование | 17.04.2017 | 6 000,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. |
| 04.04.2017 | 1 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ», НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 18.05.2017 | 3 680,00 | Зарплата за 1 половину мая 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается |
| 13.04.2017 | 2 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «БОЛЬНИЧНЫЕ ДЕТИ», НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | 19.05.2017 | 46,00 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 20.04.2017 | 150,00 | ЗА 19/04/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети» | 19.05.2017 | 460,00 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается |
| 20.04.2017 | 1 000,00 | ЗА 19/04/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети» | 19.05.2017 | 1 173,00 | Страховые взносы на выплату обязательного медицинского страхования. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 27.04.2017 | 2 000,00 | ЗА 26/04/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | 19.05.2017 | 5 060,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается |
| 28.04.2017 | 3 000,00 | Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. НДС не облагается | 22.05.2017 | 13 026,63 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. З/п за апрель 2017 года. НДС не облагается |
| 02.05.2017 | 700,00 | ЗА 28/04/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | 23.05.2017 | 40,00 | Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №23 (4300 RUR 1 ) от 22/05/17. Без НДС |
| 03.05.2017 | 1 610,00 | Возврат комиссии по п/п 390677 от 24.06.2016 803459 от 29.07.2017 года за организацию обслуживания с использование системы Сбербанк Бизнес Онлайн и ежемесячной комиссии за предоставление услуги Сбербанк Бизнес | 23.05.2017 | 3 143,00 | Налог на доходы физических лиц за апрель 2017 г(Из з/ты сотрудников) . НДС не облагается |
| 03.05.2017 | 6 000,00 | Возврат комиссии за ведение счета ‘ по служебной записке от 03.05.2017г. | 23.05.2017 | 4 300,00 | НДС не облагается Оплата по счету № 041497 от 14.04.2017 года за права использования «СБиС ЭО» Базовый. ОСНО. |
| 10.05.2017 | 500,00 | ЗА 06/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | 02.06.2017 | 4 000,00 | Материальная помощь. Программа «Время помогать». НДС не облагается. |
| 10.05.2017 | 1 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «СОХРАНИ СЕМЬЮ» ДЛЯ ОКСАНЫ К. | 05.06.2017 | 4 324,00 | Зарплата за 2 половину мая 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 10.05.2017 | 4 000,00 | ЗА 09/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | 06.06.2017 | 676,47 | Налог на доходы физических лиц за май 2017 г(Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 11.05.2017 | 500,00 | ЗА 10/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | 07.06.2017 | 33,32 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3643697 (8330 RUR 1 ) от 07/06/17. Без НДС |
| 11.05.2017 | 2 000,00 | ЗА 10/05/2017; «Сохрани семью» для Оксаны К. | 07.06.2017 | 519,53 | Налог на доходы физических лиц за май 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 12.05.2017 | 1 000,00 | ЗА 11/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | 16.06.2017 | 8 000,00 | Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. З/п за май 2017 года. НДС не облагается |
| 15.05.2017 | 130,00 | ЗА 12/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | 27.06.2017 | 17,60 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 15.05.2017 | 1 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НАПРОГРАММУ «СОХРАНИ СЕМЬЮ» ДЛЯ ОКСАНЫ К. | 27.06.2017 | 1 600,00 | Благотворительная помощь на приобретение лекарств, продуктов, средств гигиены для благополучателя и её новорожденного ребёнка по Договору о благотворит. помощи от 16.01.2017 . НДС не облагается |
| 18.05.2017 | 5 000,00 | ЗА 17/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | 30.06.2017 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №29 (1750 RUR 1 ) от 30/06/17 Без НДС |
| 19.05.2017 | 1 000,00 | ЗА 18/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | 30.06.2017 | 1 750,00 | Оплата по договору за услуги связи в июле 2017 г. по л/с №46995514 .В том числе НДС 18 % — 266.95 |
| 19.05.2017 | 2 000,00 | ЗА 18/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | |||
| 22.05.2017 | 500,00 | ЗА 19/05/2017; Благотворительный взнос для помощи деткам и мамам | |||
| 25.05.2017 | 300,00 | ЗА 24/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | |||
| 25.05.2017 | 1 000,00 | ЗА 24/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | |||
| 01.06.2017 | 1 000,00 | ЗА 31/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | |||
| 01.06.2017 | 1 150,00 | ЗА 31/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | |||
| 01.06.2017 | 3 000,00 | ЗА 31/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К.от Надежды | |||
| 07.06.2017 | 8 330,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ. ИСТОЧНИК: СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ | |||
| 13.06.2017 | 1 000,00 | ЗА 09/06/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | |||
| 19.06.2017 | 300,00 | ЗА 18/06/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Натальи Г. | |||
| 19.06.2017 | 400,00 | ЗА 16/06/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Натальи Г. | |||
| 19.06.2017 | 450,00 | ЗА 16/06/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» | |||
| 19.06.2017 | 500,00 | ЗА 16/06/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» | |||
| 21.06.2017 | 2 200,00 | ЗА 20/06/2017; Перевод от GUARDSMEN LE MC | |||
| 22.06.2017 | 210,00 | ЗА 21/06/2017; Благотворит.пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. | |||
| 26.06.2017 | 1 600,00 | ЗА 25/06/2017; Благотворительное пожертвование | |||
| Итого поступило за 2 квартал 2017 г.: | 47 680,00 | Итого израсходовано за 2 квартал 2017 г. | 58 433,55 | ||
Отчёт за 1 квартал 2017 г.
| Приход | Расход | ||||
| Дата | Сумма | Назначение платежа | Дата | Сумма | Назначение платежа |
| 26.01.2017 | 1 000,00 | ЗА 25/01/2017; Благотворительное пожертвование | 26.01.2017 | 21,36 | НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи |
| 27.01.2017 | 500,00 | ЗА 26/01/2017; Благотворительное пожертвование .К. Марина Владимировна | 26.01.2017 | 118,64 | Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи |
| 30.01.2017 | 500,00 | ЗА 28/01/2017; Благотворительное пожертвование | 26.01.2017 | 860,00 | Комиссия за организацию обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». НДС не облагается. |
| 30.01.2017 | 500,00 | ЗА 28/01/2017; Благотворительное пожертвование | 26.01.2017 | 21,36 | НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи |
| 30.01.2017 | 3 200,00 | Благотворительное пожертвование с благотворительной фотосессии | 27.01.2017 | 0,50 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №628619 (100 RUR ) от 24/06/16. Без НДС |
| 01.02.2017 | 4 000,00 | ЗА 31/01/2017; Благотворительное пожертвование | 27.01.2017 | 47,28 | НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи |
| 03.02.2017 | 10 000,00 | ЗА 02/02/2017; Благотворительное пожертвование | 27.01.2017 | 189,50 | Комиссия за открытие счета ‘40703810322240000148’. НДС не облагается. |
| 06.02.2017 | 5 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ» | 27.01.2017 | 262,72 | Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи |
| 17.02.2017 | 2 000,00 | ЗА 16/02/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» | 27.01.2017 | 0,50 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №628619 (100 RUR ) от 24/06/16. Без НДС |
| 17.02.2017 | 4 000,00 | ЗА 16/02/2017; Благотворительное пожертвование | 30.01.2017 | 12,80 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №1199147 (3200 RUR 1 ) от 30/01/17. Без НДС |
| 17.02.2017 | 4 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ» | 30.01.2017 | 45,76 | НДС за выдачу оформленной чековой книжки |
| 20.02.2017 | 150,00 | Благотворительное пожертвование. Наталье с детьми (Балабаново) | 30.01.2017 | 254,24 | Комиссия за выдачу оформленной чековой книжки. |
| 20.02.2017 | 1 000,00 | ЗА 19/02/2017; Благотворительное пожертвование Наталье с детьми (из Балабаново) | 30.01.2017 | 510,50 | Комиссия за открытие счета |
| 20.02.2017 | 2 000,00 | ЗА 19/02/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Теплый дом» | 30.01.2017 | 650,00 | Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» за ‘июль 2016 г.’. НДС не облагается. |
| 20.02.2017 | 3 450,00 | ЗА 19/02/2017; Благотворительное пожертвование Наталье А.с детьми (Балабаново) | 30.01.2017 | 1 000,00 | Комиссия за открытие счета |
| 22.02.2017 | 1 000,00 | ЗА 21/02/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» | 31.01.2017 | 1 726,70 | Комиссия за ведение счета ‘40703810322240000148’ от ’24/06/2016′ за период с ’01/01/2017′ по ’31/01/2017′. НДС не облагается |
| 27.02.2017 | 400,00 | ЗА 22/02/2017; Благотворительное пожертвование Наталье А.с детьми (Балабаново) | 01.02.2017 | 273,30 | Комиссия за ведение счета ‘40703810322240000148’ от ’24/06/2016′ за период с ’01/01/2017′ по ’31/01/2017′. НДС не облагается |
| 27.02.2017 | 500,00 | ЗА 26/02/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» | 31.01.2017 | 1 726,70 | Комиссия за ведение счета ‘40703810322240000148’ от ’24/06/2016′ за период с ’01/01/2017′ по ’31/01/2017′. НДС не облагается |
| 06.03.2017 | 3 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ» | 15.02.2017 | 5 060,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 |
| 27.03.2017 | 300,00 | ЗА 24/03/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Теплый дом» | 16.02.2017 | 46,00 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев |
| 27.03.2017 | 2 000,00 | ЗА 24/03/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» | 16.02.2017 | 667,00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование |
| 16.02.2017 | 1 173,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается | |||
| 17.02.2017 | 12,00 | Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №9 (9200 RUR 1 ) от 17/02/17. Без НДС | |||
| 17.02.2017 | 20,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров, выплат социального характера и страховых возмещений | |||
| 17.02.2017 | 2 000,00 | Благотворительная помощь на приобретение лекарств, продуктов и/или средств гигиены для благополучателя и её новорожденного ребёнка по Договору о благотворит. помощи от 16.01.2017. НДС не облагается | |||
| 17.02.2017 | 9 200,00 | Оплата по Трудовому договору координатор благотворительных программ. Аванс за февраль 2017 года. НДС не облагается | |||
| 15.02.2017 | 5 060,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии, | |||
| 16.02.2017 | 46,00 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев | |||
| 22.02.2017 | 12,00 | Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО | |||
| 22.02.2017 | 16 000,00 | Возврат суммы перерасхода по авансовому отчёту за оплату в рамках программы «Тёплый дом» по Договору аренды жилого помещения №1/2017 от 14.02.2017 г. НДС не облагается | |||
| 27.02.2017 | 148,00 | Досписание комиссии за перечисление в пользу ФЛ за ПП от 22.02.2017 №10 на сумму 16000 | |||
| 28.02.2017 | 2 000,00 | Комиссия за ведение счета | |||
| 17.03.2017 | 40,00 | Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО | |||
| 17.03.2017 | 500,00 | Пополнение счета .НДС не облагается | |||
| 20.03.2017 | 15,60 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров, выплат социального характера и страховых возмещений | |||
| 20.03.2017 | 1 560,00 | Доплата по Договору аренды жилого помещения № 1/2017 от 14.02.2017 года в рамках программы «Центр временного пребывания для матерей с детьми в ТЖС «Тёплый дом» за 15.03 — 15.04.2017г. НДС не облагается | |||
| 29.03.2017 | 40,00 | Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО | |||
| 29.03.2017 | 1 600,00 | Оплата по договору за услуги связи в апреле 2017 г. по л/с №46995514 .В том числе НДС 18 % — 244.07 | |||
| 31.03.2017 | 2 000,00 | Комиссия за ведение счета | |||
| Итого поступило за 1 квартал 2017 г.: | 48 500,00 | Итого израсходовано за 1 квартал 2017 г.: | 54 921,46 | ||
Отчет о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ОАО «Газэнергобанк» за период с 01.01.2017 г. по 20.04.2017 г.
| Приход | Расход | ||||
| Дата | Сумма | Назначение платежа | Дата | Сумма | Назначение платежа |
| 09.01.2017 | 964,00 | Благотворительное пожертвование из ящика-накопителя | 09.01.2017 | 1 000,00 | Комиссия за ведение банк.счета в нац. валюте ‘c 01/01/2017 по 31/01/2017’ согл. Дог.банк.счета ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тарифов Банка. НДС не предусмотрен. |
| 10.01.2017 | 2 072,50 | Благотворительное пожертвование из ящика | 10.01.2017 | 25,00 | Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 10/01/2017 по 10/01/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС |
| 12.01.2017 | 3 655,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 10.01.2017 | 300,00 | Комиссия за сопровождение системы ДБО за период с ‘c 01/01/2017 по 31/01/2017′ согласно договора банковского счета N’20411/2012′ от ’25/09/2012’ п.9.2. и тарифов Банка. НДС не предусмотрен |
| 12.01.2017 | 6 260,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 10.01.2017 | 1 025,60 | Оплата за услуги связи координаторов благотворительных программ по л/с 46995514. Сумма 1025-60.В том числе НДС 18.00 % — 156.45 |
| 12.01.2017 | 13 538,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 24.01.2017 | 600,00 | Комиссия за выдачу наличных денежных средств в период с ‘c 24/01/2017 по 24/01/2017’ согласно договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ п.9.2. и тарифов Банка. НДС не предусмотрен |
| 18.01.2017 | 8 120,00 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 430,00 по дог.от 28.12.2015 с ООО Бизнес Элемент за пер. с 26.12.2016 по 17.01.2017.(ROBOKASSA).НДС не обл.(п.12 ст.7.2. 115-ФЗ от 07.08.2001) | 24.01.2017 | 12 000,00 | Благотворительная помощь по договору от 04.05.16 Для Калафат А. на лекарства на ребенка с аутизмом |
| 27.01.2017 | 500,00 | ЗА 26/01/2017;ФИО:Р, ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ | 30.01.2017 | 25,00 | Ком. за перевод п о расчетным документам в период с ‘c 30/01/2017 по 30/01/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС |
| 02.02.2017 | 1 433,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 30.01.2017 | 1 025,60 | Оплата за услуги связи координаторов благотворительных программ по л/с 46995514. Сумма 1025-60.В том числе НДС 18.00 % — 156.45 |
| 02.02.2017 | 4 531,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 01.02.2017 | 47,67 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. НДС не облагается Рег.номер 4000481606 |
| 07.02.2017 | 7 288,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 01.02.2017 | 50,00 | Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 01/02/2017 по 01/02/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без |
| 20.02.2017 | 6 125,00 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 325,00 по дог.от 28.12.2015 с ООО Бизнес Элемент за пер. с 17.01.2017 по 17.02.2017.(ROBOKASSA).НДС не обл.(п.12 ст.7.2. 115-ФЗ от 07.08.2001) | 01.02.2017 | 435,00 | Взносы на обязательное социальное страхование.Регистрационный номер в ФСС 4000481606НДС не облагается. |
| 27.02.2017 | 300,00 | Благотворительное пожертвование Наталье Л.с детьми (из Балабаново).М.Любовь Александровна.Без НДС. | 01.02.2017 | 1 000,00 | Комиссия за ведение банк.счета в нац. валюте ‘c 01/02/2017 по 28/02/2017’ согл. Дог.банк.счета ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тарифов Банка. НДС не предусмотрен. |
| 03.03.2017 | 724,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 01.02.2017 | 2 990,00 | Налог на доходы физических лиц за январь 2017 года НДС не облагается. |
| 03.03.2017 | 4 800,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 01.02.2017 | 20 010,00 | Оплата по трудовому договору б/н от 09 .01.2017 года. Заработная плата координатору благотворительных программ за январь 2017 года.НДС не облагается |
| 10.03.2017 | 25 163,50 | Благотворительное пожертвование из ящика | 02.02.2017 | 300,00 | Комиссия за сопровождение системы ДБО за период с ‘c 01/02/2017 по 28/02/2017′ согласно договора банковского счета N’20411/2012′ от ’25/09/2012’ п.9.2. и тарифов Банка. НДС не предусмотрен |
| 23.03.2017 | 2 361,60 | Благотворительное пожертвование из ящика | 08.02.2017 | 25,00 | Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 08/02/2017 по 08/02/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС |
| 23.03.2017 | 2 772,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 08.02.2017 | 6 200,00 | Благотворительная помощь Шевченко С. на оплату аренды жилого помещения для проживания благополучателя и её пятерых детей по Договору о благотворительной помощи от 24.10.2016 года. НДС не облагается |
| 23.03.2017 | 3 916,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 28.02.2017 | 50,00 | Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 28/02/2017 по 28/02/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС |
| 23.03.2017 | 9 297,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 28.02.2017 | 1 025,60 | Оплата за услуги связи по л/с 46995514. Сумма 1025-60.НДС не облагается |
| 28.03.2017 | 2 850,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 02.03.2017 | 25,00 | Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 02/03/2017 по 02/03/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС |
| 29.03.2017 | 5 000,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 02.03.2017 | 300,00 | Комиссия за сопровождение системы ДБО за период с ‘c 01/03/2017 по 31/03/2017′ согласно договора банковского счета N’20411/2012′ от ’25/09/2012’ п.9.2. и тарифов Банка. НДС не предусмотрен |
| 29.03.2017 | 7 750,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 02.03.2017 | 1 000,00 | Комиссия за ведение банк.счета в нац. валюте ‘c 01/03/2017 по 31/03/2017’ согл. Дог.банк.счета ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тарифов Банка. НДС не предусмотрен. |
| 04.04.2017 | 366,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 02.03.2017 | 2 990,00 | НДС не облагается Налог на доходы физических лиц за февраль 2017 года |
| 14.04.2017 | 3 500,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 02.03.2017 | 4 017,99 | НДС не облагается Страховые взносы на обязательное медицинское страхование.Регистрационный номер 050-026-067358 |
| 14.04.2017 | 13 260,00 | Благотворительное пожертвование из ящика | 02.03.2017 | 10 810,00 | Заработная плата координатору благотворительных программ за февраль 2017 года НДС не облагается |
| 17.04.2017 | 7 930,00 | Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 420,00 по дог.от 28.12.2015 с ООО Бизнес Элемент за пер. с 17.02.2017 по 17.04.2017.(ROBOKASSA).НДС не обл.(п.12 ст.7.2. 115-ФЗ от 07.08.2001) | 06.03.2017 | 25,00 | Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 06/03/2017 по 06/03/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС |
| 06.03.2017 | 4 900,00 | Благотворительная помощь на продукты, лекарства, одежду и школьные пособия детям Азановой Н. по договору о благотворительной помощи б/н от 01.12.2015 г. НДС не облагается | |||
| 15.03.2017 | 46,00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. НДС не облагается Рег.номер 4000481606 | |||
| 15.03.2017 | 667,00 | Взносы на обязательное социальное страхование.Регистрационный номер в ФСС 4000481606НДС не облагается | |||
| 15.03.2017 | 1 173,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование.Регистрационный номер в ПФР 050-026-067358НДС не облагается | |||
| 15.03.2017 | 5 060,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии,Регистрационный номер в ПФР 050-026-067358 | |||
| 16.03.2017 | 25,00 | Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 16/03/2017 по 16/03/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС | |||
| 16.03.2017 | 1 560,00 | Налог на доходы физических лиц за март 2017 года (Аренда) НДС не облагается | |||
| 16.03.2017 | 2 080,00 | Налог на доходы физических лиц за 15 февраля — 15 марта 2017 года за аренду помещения под центр «Тёплый дом».НДС не облагается | |||
| 16.03.2017 | 9 200,00 | Заработная плата координатору благотворительных программ за 1 половину марта 2017 года.НДС не облагается | |||
| 17.03.2017 | 25,00 | Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 17/03/2017 по 17/03/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС | |||
| 17.03.2017 | 10 440,00 | Оплата по Договору аренды жилого помещения № 1/2017 от 14.02.2017 г года в рамках программы «Центр временного пребывания для матерей с детьми в ТЖС «Тёплый дом» за 15.03 — 15.04.2017г. НДС не облагается | |||
| 17.03.2017 | 500,00 | Пополнение собственного счета организации в Сбербанке | |||
| 03.04.2017 | 50,00 | Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 03/04/2017 по 03/04/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС | |||
| 03.04.2017 | 1 000,00 | Комиссия за ведение банк.счета в нац. валюте ‘c 01/04/2017 по 30/04/2017’ согл. Дог.банк.счета ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тарифов Банка. НДС не предусмотрен. | |||
| 03.04.2017 | 3 236,80 | Оплата аренды нежилого помещения под благотворительный склад в Обнинске на основании Договора №1838 от 01.12.2015 года за ноябрь 2016 г.-март 2017 г НДС не облагается | |||
| 03.04.2017 | 4 186,00 | НДС не облагается Налог на доходы физических лиц за февраль 2017 года | |||
| 03.04.2017 | 8 004,00 | Заработная плата за март 2017 года ( По трудовому договору,в рамках программы»Больничные дети»)НДС не облагается | |||
| 03.04.2017 | 10 810,00 | Заработная плата координатору благотворительных программ за 2 половину марта 2017 годаНДС не облагается | |||
| 04.04.2017 | 300,00 | Комиссия за сопровождение системы ДБО за период с ‘c 01/04/2017 по 30/04/2017′ согласно договора банковского счета N’20411/2012′ от ’25/09/2012’ п.9.2. и тарифов Банка. НДС не предусмотрен | |||
| 17.04.2017 | 50,00 | Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 17/04/2017 по 17/04/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС | |||
| 17.04.2017 | 10 500,00 | Часть оплаты по Договору аренды жилого помещения № 1/2017 от 14.02.2017 г года в рамках программы «Центр временного пребывания для матерей с детьми в ТЖС «Тёплый дом» за 16.04 — 15.05.2017г. НДС не облагается | |||
| 17.04.2017 | 13 000,00 | Оплата по счету № 9 от 12 апреля 2017 года за услуги по бух.сопровождению с мая 2016 г. по март 2017 г..НДС не облагаетсяя | |||
| Итого поступило: | 144 476,60 | Итого израсходовано: | 154 114,66 | ||